2015年11月25日 22:40
债券交易流通要素公告(15中盈2A2)
中盈2015年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券优先A-2档 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 中盈2015年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券优先A-2档 证券简称: 15中盈2A2
信用评级一: AAA 评级机构一: 中诚信国际信用评级有限公司
信用评级二: AAA 评级机构二: 中债资信评估有限责任公司
证券代码: 1589314 发行总额(亿元): 4.00000000
证券期限: 244日 票面年利率(％): 3.200000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 1月/次
发行日: 20151120 起息日: 20151125
债权债务登记日: 20151125 结算服务起始日: 20151126
交易流通终止日: 20160725 兑付日: 20160726
面值(元): 100 主体评级:
发行价格: 100.000000元/百元面值
重要提示: 1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司 2015-11-25
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