2015年11月25日 22:44
债券交易流通要素公告(15中盈2A3)
中盈2015年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券优先A-3档 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 中盈2015年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券优先A-3档 证券简称: 15中盈2A3
信用评级一: AAA 评级机构一: 中诚信国际信用评级有限公司
信用评级二: AAA 评级机构二: 中债资信评估有限责任公司
证券代码: 1589315 发行总额(亿元): 32.73000000
证券期限: 1858日 票面年利率(％): 3.890000
计息方式: 附息式浮动利率 付息频率: 1月/次
发行日: 20151120 起息日: 20151125
债权债务登记日: 20151125 结算服务起始日: 20151126
交易流通终止日: 20201225 兑付日: 20201226
面值(元): 100 主体评级:
基准利率(％): 4.900000 利差(％): -1.010000
发行价格: 100.000000元/百元面值
重要提示: 1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断. 3、本期债券利率基准为五年以上贷款基准利率.利率基准调整及生效方式的具体条款内容见债券募集说明书或发行公告.
中央国债登记结算有限责任公司 2015-11-25
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