2015年11月12日 16:36
东海证券潜龙2号量化对冲集合资产管理计划（以下简称本集合计划）成立于2014年11月10日。根据《东海证券潜龙2号量化对冲集合资产管理计划合同》中的相关条款约定，本集合计划已于2015年11月9日终止。
根据《东海证潜龙2号量化对冲集合资产管理计划合同》约定，在结束日仍有不可变现证券，管理人可进行二次清算。本集合计划2015年11月9日日终持有500股浙报传媒因重大重组事项仍处于停牌状态，管理人针对该部分未能流通变现证券制定了二次清算方案并征得托管人认可，该部分资产在复牌变现后将进行二次清算，并将变现后的资产按照委托人拥有的份额的比例，以货币形式全部分配给委托人。
现将第一次资产清算结果公告如下：
1、清算期末可分配资产：31,862,303.78元人民币
2、清算期末持有人份额：30,003,095.72份
根据管理人与托管人协商一致的二次清算方案，本集合计划第一次清算将全部现金资产按照合同约定分配给份额持有人。剩余可分配的资产净值为9010.00元；第二次分配将于停牌股票变现后再向本集合计划份额持有人进行分配。
东海证券股份有限公司
2015年11月12日
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