2015年11月06日 07:56
关于支付2015年江苏省政府一般债券(四期)利息有关事项的通知
各会员单位:
2015年江苏省政府一般债券(四期)将于2015年11月19日支付利息.为做好本期债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期债券证券代码为"109165",证券简称为"江苏1504",是2015年5月19日发行的10年期债券,票面利率为3.41％,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.705元.
二、本所从2015年11月11日至2015年11月18日停办本期债券的转托管及调帐业务.
三、本期债券付息债权登记日为2015年11月18日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2015年11月19日除息交易.
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户.
深圳证券交易所
二○一五年十一月五日
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