2015年11月12日 16:26
尊敬的资产委托人：
2015年9月25日我公司发布了《关于日信证券月盈宝1号集合资产管理计划合同条款变更生效的公告》，根据新变更合同条款“集合计划存续期内，若计划所投资的信托公司集合资金信托计划有提前部分分配资产的情形，本集合计划可根据信托公司集合资金信托计划的分配情况按比例向投资者分配部分本金以及收益，剩余资产继续运作”，现月盈宝1号集合资产管理计划所投资的集合资金信托计划有提前部分分配资产的情形，我公司将于2015年11月12日向客户分配部分本金，分配方案如下：
1、本次可供分配的资产本金总计人民币19,750,000.16元；利息计入下期分红日支付。
2、向2015年11月10日登记在册的本计划份额持有人分配人民币19,750,000.00元，按照持有人持有的份额进行平均分配本金：
持有日信月盈宝1号A类的客户提前分配本金8,831,794.94元；
持有日信月盈宝1号B类的客户提前分配本金7,158,109.03 元；
持有日信月盈宝1号E类的客户提前分配本金2,278,846.17 元；
持有日信月盈宝1号F类的客户提前分配本金1,481,250.02 元。
3、到账日为2015年11月12日；
4、剩余资产将继续运作。
特此公告。
日信证券有限责任公司
2015年11月12日
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