2015年11月18日 18:02
尊敬的投资者:
截止2015年11月17日，我行发行的齐鲁银行“畅盈九洲”系列、“和谐社区”系列、“财聚e家”系列、“创盈财富”系列、“鸿运财富”系列、“欢乐泉家”系列人民币理财产品投资情况如下：
产品名称 产品编号 债券资产占比（%） 债券逆回购资产占比（%） 资产管理计划占比（%） 现金资产占比（%） 产品运行
情况
畅盈九洲惠利388号A款 H150388A 0.00
0.00
100.00
0.00
正常
畅盈九洲惠利388号B款 H150388B 0.00
0.00
100.00
0.00
正常
和谐社区29号（B款） V150029B 11.61
0.00
79.65
8.74
正常
和谐社区29号（D款） V150029D 19.85
0.00
79.76
0.39
正常
和谐社区29号（F款） V150029F 20.65
0.00
78.67
0.68
正常
和谐社区27号（D款） V150027D 17.55
0.00
78.62
3.83
正常
和谐社区26号（H款） V150026H 23.22
0.00
76.54
0.24
正常
和谐社区30号（A款） V150030A 20.15
0.00
76.00
3.85
正常
和谐社区29号（G款） V150029G 23.21
0.00
75.27
1.52
正常
和谐社区27号（B款） V150027B 26.02
0.00
73.94
0.04
正常
和谐社区29号（H款） V150029H 24.35
0.00
72.45
3.20
正常
和谐社区29号（C款） V150029C 26.96
0.00
72.26
0.78
正常
和谐社区26号（C款） V150026C 26.68
0.00
71.78
1.54
正常
畅盈九洲惠利477号 H1501477 27.87
0.00
71.06
1.07
正常
和谐社区22号（F款） V150022F 27.42
0.00
70.44
2.14
正常
和谐社区26号（F款） V150026F 31.82
0.00
67.83
0.35
正常
畅盈九洲263号 G1500263 30.21
0.00
66.09
3.70
正常
畅盈九洲惠利471号 H1501471 31.18
0.00
60.54
8.28
正常
和谐社区24号（F款） V150024F 38.66
0.00
59.56
1.78
正常
畅盈九洲261号 G1500261 36.96
0.00
58.43
4.61
正常
和谐社区24号（C款） V150024C 40.93
0.00
58.22
0.85
正常
和谐社区28号（中秋白金卡客户专享） V1500028 41.53
0.00
55.15
3.32
正常
和谐社区21号（E款） V150021E 44.45
0.00
52.96
2.59
正常
和谐社区27号（E款） V150027E 43.86
0.00
48.81
7.33
正常
畅盈九洲惠利459号 H1501459 52.56
0.00
40.22
7.22
正常
欢乐泉家8号（C款） F150008C 68.77
0.00
29.97
1.26
正常
欢乐泉家7号（C款） F150007C 69.61
0.00
29.09
1.30
正常
欢乐泉家3号（B款） F150003B 66.23
0.00
29.96
3.81
正常
财聚e家8号（电子渠道专享B款） E150008B 70.09
0.00
29.89
0.02
正常
和谐社区25号（E款） V150025E 49.07
19.58
29.80
1.55
正常
和谐社区26号（B款） V150026B 68.80
0.00
29.74
1.46
正常
鸿运财富4号（国庆专享E款） R150004E 69.69
0.00
28.69
1.62
正常
财聚e家12号（电子渠道专享B款） E150012B 71.16
0.00
28.62
0.22
正常
欢乐泉家7号（D款） F150007D 71.66
0.00
27.96
0.38
正常
欢乐泉家3号（F款） F150003F 71.62
0.00
27.93
0.45
正常
欢乐泉家1号（B款） F150001B 70.95
0.00
27.52
1.53
正常
欢乐泉家3号（D款） F150003D 71.60
0.00
27.47
0.93
正常
鸿运财富4号（国庆专享B款） R150004B 73.13
0.00
26.34
0.53
正常
欢乐泉家1号（F款） F150001F 67.15
0.00
25.30
7.55
正常
财聚e家12号（电子渠道专享A款） E150012A 71.99
0.00
25.15
2.86
正常
欢乐泉家5号（B款） F150005B 73.84
0.00
25.07
1.09
正常
欢乐泉家5号（D款） F150005D 66.62
0.00
24.94
8.44
正常
和谐社区26号（A款） V150026A 25.05
49.30
24.58
1.07
正常
鸿运财富3号（行庆专享A款） R150003A 75.05
0.00
24.32
0.63
正常
创盈财富2号（H款） C150002H 75.49
0.00
24.00
0.51
正常
欢乐泉家8号（D款） F150008D 76.03
0.00
23.24
0.73
正常
财聚e家13号（逢六有约专享） E1500013 76.57
0.00
23.16
0.27
正常
欢乐泉家5号（G款） F150005G 78.87
0.00
21.01
0.12
正常
欢乐泉家8号（F款） F150008F 76.32
0.00
20.75
2.93
正常
欢乐泉家5号（A款） F150005A 79.24
0.00
20.32
0.44
正常
欢乐泉家5号（F款） F150005F 79.45
0.00
20.25
0.30
正常
欢乐泉家3号（C款） F150003C 79.07
0.00
19.96
0.97
正常
财聚e家11号（电子渠道专享B款） E150011B 77.85
0.00
19.93
2.22
正常
欢乐泉家11号（A款） F150011A 75.08
0.00
19.71
5.21
正常
欢乐泉家8号（A款） F150008A 77.84
0.00
19.68
2.48
正常
欢乐泉家2号（A款） F150002A 75.67
0.00
19.04
5.29
正常
欢乐泉家2号（I款） F150002I 81.39
0.00
17.50
1.11
正常
欢乐泉家7号（B款） F150007B 90.18
0.00
9.56
0.26
正常
欢乐泉家7号（A款） F150007A 91.26
0.00
7.46
1.28
正常
欢乐泉家8号（B款） F150008B 97.87
0.00
0.00
2.13
正常
和谐社区29号（A款） V150029A 99.76
0.00
0.00
0.24
正常
欢乐泉家10号（青岛平度专享） F1500010 99.57
0.00
0.00
0.43
正常
和谐社区22号（A款） V150022A 99.79
0.00
0.00
0.21
正常
和谐社区27号（C款） V150027C 100.00
0.00
0.00
0.00
正常
畅盈九洲惠利438号 H1501438 100.00
0.00
0.00
0.00
正常
欢乐泉家8号（E款） F150008E 97.61
0.00
0.00
2.39
正常
鸿运财富4号（国庆专享D款） R150004D 99.18
0.00
0.00
0.82
正常
财聚e家4号（电子渠道专享A款） E150004A 98.51
0.00
0.00
1.49
正常
畅盈九洲264号 G1500264 99.56
0.00
0.00
0.44
正常
畅盈九洲260号 G1500260 14.22
79.09
0.00
6.69
正常
欢乐泉家9号（东环专享） F1500009 95.77
0.00
0.00
4.23
正常
和谐社区22号（C款） V150022C 79.23
0.00
0.00
20.77
正常
欢乐泉家2号（G款） F150002G 93.02
0.00
0.00
6.98
正常
欢乐泉家3号（G款） F150003G 96.19
0.00
0.00
3.81
正常
欢乐泉家2号（C款） F150002C 96.29
0.00
0.00
3.71
正常
畅盈九洲惠利474号 H1501474 96.40
0.00
0.00
3.60
正常
欢乐泉家1号（E款） F150001E 99.69
0.00
0.00
0.31
正常
欢乐泉家1号（C款） F150001C 97.72
0.00
0.00
2.28
正常
财聚e家11号（电子渠道专享A款） E150011A 98.87
0.00
0.00
1.13
正常
鸿运财富4号（国庆专享C款） R150004C 99.07
0.00
0.00
0.93
正常
畅盈九洲惠利465号 H1501465 99.92
0.00
0.00
0.08
正常
和谐社区22号（E款） V150022E 97.80
0.00
0.00
2.20
正常
畅盈九洲惠利456号 H1501456 85.17
0.00
0.00
14.83
正常
欢乐泉家4号 F1500004. 100.00
0.00
0.00
0.00
正常
畅盈九洲惠利434号 H1501434 0.00
0.00
0.00
100.00
正常
畅盈九洲惠利467号 H1501467 94.07
0.00
0.00
5.93
正常
和谐社区29号（E款） V150029E 98.40
0.00
0.00
1.60
正常
和谐社区26号（D款） V150026D 95.69
0.00
0.00
4.31
正常
财富传家7号 A1500007 100.00
0.00
0.00
0.00
正常
畅盈九洲惠利478号 H1501478 93.25
0.00
0.00
6.75
正常
津乐宝1号（B款） J150001B 100.00
0.00
0.00
0.00
正常
欢乐泉家8号（G款） F150008G 97.18
0.00
0.00
2.82
正常
财聚e家4号（电子渠道专享B款） E150004B 100.00
0.00
0.00
0.00
正常
欢乐泉家3号（E款） F150003E 98.72
0.00
0.00
1.28
正常
畅盈九洲262号 G1500262 100.00
0.00
0.00
0.00
正常
欢乐泉家1号（G款） F150001G 99.62
0.00
0.00
0.38
正常
以上各产品运行正常，特此公告。
齐鲁银行股份有限公司
2015年11月18日
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